上纬新材问询函

本条信息由爱股数据于 2021-05-01 00:01:11 收录
上纬新材问询函

关于上纬新材料科技股份有限公司对外投资事项的问询函 上证科创公函【2021】0026 号 上纬新材料科技股份有限公司:

你公司于 2021 年 4 月 30 日披露《关于对外投资的公告》称,拟以人民币21,000 万元,认购安徽美佳新材料股份有限公司(以下简称美佳新材或标的公司)定向发行的 5000 万股股票,占美佳新材发行后股份总数的 23.81%。经事后审核,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 14.1.1 条,请你公司就如下信息予以补充披露。 一、 关于交易作价

公告显示,公司拟按照 4.2 元/股的价格,以现金方式认购美佳新材定向发行的股票 5000 万股,持有美佳新材增资后约 23.81%的股份。美佳新材系在全国中小企业股份转让系统挂牌企业,2021 年 4 月 29 日美佳新材收盘价 2.73 元/股。请你公司补充披露:(1)公司认购价与美佳新材股票市场价差异较大的原因、定价依据,如经审计评估,请补充披露本次交易的评估机构、评估方法、评估过程、主要假设和依据;(2)结合美佳新材主营业务、经营业绩、行业地位、市场竞争力等具体情况,说明本次高溢价认购股份的必要性和合理性。 二、 关于认购股份的资金来源

公告显示,本次股份认购投资总额为 2.1 亿元。截至 2021 年一季度,公司货币资金(含募集资金)余额 1.31 亿元,短期借款 1.14 亿元。请你公司补充披露:(1)本次交易的资金来源及支付安排, 是否具备足够的现金履约能力;(2)结合资金余额、近期债务偿付和资大额支出安排等,说明现金支付完成后是否对你公司流动性及偿债能力产生不利影响,以及公司拟采取的应对措施。 三、 关于标的公司与公司的业务协同性

公告显示,美佳新材拟使用本次认购资金建设年产 5 万吨新型环保系列液态环氧树脂生产线项目。本次投资是公司出于与产业链上下游优质企业合作的目的,通过延伸产业链布局,降低原材料价格波动对公司的不利影响。本次交易完成后,公司将持有美佳新材 23.81%的股份,并未实现控制。请你公司补充披露:(1)公司与美佳新材的历史合作情况;(2)结合公司的持股比例、派驻董事情况, 说明是否可影响标的公司决策、实现业务协同;(3)结合公司的采购模式、定价方式等,说明与标的公司合作的具体安排,相关安排如何降低原材料价格波动的影响。

请公司持续督导机构就上述事项发表明确意见。

请你公司收到本问询函后立即披露,并在五个交易日内回复我部并披露回函内容。

上海证券交易所科创板公司监管部

二〇二一年四月三十日

0 条评论
本信息由爱股数据搜索引擎在遵守robots协议下收录,爱股数据不对其内容负责;版权归原发布机构所有,如有侵权请及时 联系网站管理员 删除相关搜索引擎快照;

发布
文章